Per importante azienda del settore moda, siamo alla ricerca di un/a addetto/a ufficio tesoreria.
La risorsa selezionata sarà inserita all'interno dell'area tesoreria e si occuperà delle seguenti attività:
- Importazione in contabilità delle registrazioni e aggiornamento dei saldi contabili;
- Verifica condizioni e stanziamenti mensili commissioni;
- Inserimento e riconciliazione movimenti di iniziativa interna, esterna e di carte di credito;
- Scarico dei movimenti da remote e della movimentazione CBI;
- Gestione linee di firma;
- Operatività propedeutica all'attivazione delle postazioni POS;
- Raccolta ordini di acquisto merce autorizzati, attività propedeutiche all'emissione delle lettere di credito,



programmazione temporale dei flussi in uscita e registrazioni dei movimenti di tesoreria collegati.
- Controllo scadenziario e pagamenti
- Elaborazione piano tesoreria preventivo e consuntivo
Orario di lavoro: Full time
**Requisiti**
Si richiedono diploma o laurea e un buon utilizzo di EXCEL.